주식투자 거래량의 비밀 (Trading volume)

Posted by winstock
2015.07.10 11:35 Stock Guide/- Chart Class


주식종목의 상승, 하락과 함께 오르락 내리락 움직이는 것이 거래량입니다.

일반적으로 주가가 오르면 거래량이 증가하고, 주가가 내리면 거래량도 줄어들게 됩니다.

  

이는 기본적인 주식상식 중 하나입니다. 하지만 상식만 가지고 주식투자에 임해서는 안되겠지요.

주가의 상승과 하락에는 반드시 거래량과 밀접한 관계가 있기 때문에 이 거래량을 통해

주가의 상승과 하락을 분석하여 조금이라도 더 예측하고 대응을 해야만 주식투자에 성공할 수 있는 것 입니다.

 

거래량의 중요성은 또 있습니다. 바로 세력들의 움직임을 파악하는데에도 유용하다는 것입니다.

주식시장에서 속일 수 없는 것이 있다면 바로 거래량입니다. 때문에 거래량을 알면 세력을 알고 대응할 수 

있기에 더욱 중요한 지표로 사용되고 있습니다. 

  

  

 

 

HTS 그리고 매스컴, 주식사이트 등에서 해당종목에 대한 호재 또는 악재 리포터들이 쏟아져 나올 때가 있습니다.

이런 소식들을 접하게 되면 기대 또는 실망하는 투자심리로 인해 주가 변동성이 커지게 됩니다. 

 

하지만 호재 소식에 상승할 것이라는 예측, 또는 반대의 전망은 어김없이 틀리거나 정반대인 경우도

부기지수로 발생합니다. 뉴스정보는 주식시장에서도 주요한 요인으로 작용하지만 이를 악용하는

세력도 있기 마련입니다.

 

시세와 함께 뉴스정보는 주가를 원하는 방향으로 요긴하게 움직이게 하는 세력들의 방법 중 하나입니다.

하지만 거래량 움직임을 분석할 수 있으면 세력의 거짓 움직임을 포착하기 쉽고, 정보의 신뢰성을

더욱 높일 수 있습니다.

      

  

  

 

불확실한 뉴스정보를 거래량을 통해서 포착, 대응할 수 있는 방법은 무엇일까요?

    

   

 

 

다음은 0000종목의 차트입니다.

   

거래량 바닥권에서 주가가 급등하는 경우

 

주가가 급등 또는 우상향하기 전에는 이전 거래량의 최저점이 나오는 경우가 많이 발생합니다.

이때가 매수 유력 포인트인데 거래량이 바닥권, 즉 물량이 없기 때문에 한번에 살 수 없고 조금씩 분할해서 매수를 해야 합니다.

매집구간은 한달에서 한달반 정도, 향후 주가가 큰폭으로 상승하는 경우가 많습니다.

 

  

거래량 상승권에서 주가가 급등하는 경우

 

거래량은 주식투자에 있어 거짓이 아닌 진실만을 보여주는 시그널입니다.

차트는 속일 수 있어도 거래량은 속일 수 없습니다.

바닥권에서 시작해서 상승한 종목들은 모두 최고 거래량부터 급락하기 시작합니다.

즉 최고 거래량 시점에서 수익을 챙기기 위해 물량을 개인투자자에게 넘기게 됩니다.

 

이것이 음봉 거래량인데, 이때 일부 개인투자자들은 매수의 기회라고 생각하고 달려들게 됩니다.

하루 이틀 상승으로 더 많은 수급이 붙으면 세력은 대량을 물량을 핸들링하며 빠져나가게 됩니다.

  

 

 

 

다음 차트와 예시를 통해서 살펴 보겠습니다.

차트 및 사례분석

 

① 20일전부터 소수계좌에서 과다하게 매수했다고 공시가 나오자, 이를 본 일부 투자자들이 주가 급등을 예상하고

    몰려들게 됩니다. 시장의 관심 속에 수급이 더욱 좋아지는 현상이 발생합니다.

 

② 투자경고 종목지정 예정에도 불구하고 주가는 이미 상한가에 안착, 이때 투자자들은 엄청난 기대심리를 안고

    다음날 주가도 당연히 상한가를 갈 것이라고 예상하며 매수에 임하게 됩니다. 이때 같이 나왔던 기사 내용 중

    회사의 주가 급등 사유에 대한 조회공시 예고도 나왔습니다. 그 당시 뉴스전문은 아래와 같습니다.

  

[00경제 일간지 000기자]

000종목은 최근 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구에 대해 "별도로 공시할 중요정보가 없다"고 12일 답변했다.

000종목은 "추후 정기 결산과 관련해 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동이 있을 경우 공시할 예정이며,

종기주주총회 소집결의에 대한 공시가 있을 예정"이라고 설명했다. 

 

회사가 주가의 상승 원인을 모른다고 하는데도 불구하고 주가는 여전히 상한가로 마감을 합니다.

   

③ 다음날 투자자들이 몰려드는 사이, 세력들은 교묘히 빠져 나가며 고점에서 물리는 것은 신규진입한 투자자들 뿐입니다.

 

④ 이처럼 거래량 폭발은 대량 물량을 가지고 있는 세력들이 수익을 청산하는 과정에서 대부분 발생하게 됩니다.

 

  

  

주식투자 거래량의 비밀

  

현재 보유중인 종목에서 평소보다 2배이상 거래량의 증가가 발생한다면,

상승장에서의 거래량 증가인지, 하락장에서의 거래량 증가인지 확인하고 그 추이를 분석하여

적절한 대응을 통해서 수익을 극대화 해야겠습니다.

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